最新出纳工作计划范文
时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。好的计划是什么样的呢？以下是小编精心整理的最新出纳工作计划范文，希望能够帮助到大家。
最新出纳工作计划范文1
20xx年，财务部在完成前期核算工作的基础上，积极支持公司各部门的运营活动，从会计核算和财务管理两个维度为公司领导层提供决策建议。随着公司推行财务资金计划管理，财务部牵头的资金统筹工作正式启动。作为出纳，现制定20xx年工作计划如下：
一、财务职能的完善与扩展
1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行科学合理的分类，确保成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置资金计划表及方法，为公司规范化管理、统筹及高效使用资金、提升运营绩效奠定了坚实的基础。
4、加强对财务报表体系的完善，调整公司财务报表的格式及内容，新增多项内部管理报表和财务分析报告。
6、为规范会计核算工作，需从基础工作、会计核算、日常管理三个方面推进标准化。注重细节，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档，并由专人负责保管。同时，要求会计凭证及时装订，保持整洁有序。
7、通过参加税务师事务所的培训与交流，提升自己对新税务政策和知识的理解和掌握。
二、财务核算工作
财务核算工作是本部门众多的基础任务，包括资金的结算与安排、费用的审核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制以及税务申报等各项事务都能及时有效地完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的'对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、销售核算
在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
最新出纳工作计划范文2
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票需设立备查登记簿，经单位主管财务领导审批后，并由领用人签章。领用现金支票时，须在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上应详细填写金额、用途及领用人信息，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后，应按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不可随意外借。对于已开具但尚未收款的发票和收据，借用人需出具借据并进行登记，以便明确责任，待款项收回后再结清借据。
发票和收据作废后需退回，先作废再重开。如为销货发票需退回并红冲，应先由仓库部门验货入库后方可退款。若对方丢失发票和收据，则须根据对方财务部门出具的款项未报销证明方能补办单据，并在证明单上注明原发票或单据的时间、金额、号码等信息，同时标注“原开单据作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要确保账目与现金一致，发现问题可以及时查找，以免拖延导致无法查清。与会计办理交接手续时，不论关系多熟，都必须提供详细的交接票据清单，否则容易产生说不清的错误，影响双方感情及工作进度和财务数据的准确性。每月应按规定进行结账，并与会计对账，确保账账相符、账实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱付虽然不是强制性的工作，但其意义非常重大。一方面，这体现了礼貌的态度，我们可以借鉴一下日本的.销售人员，尽管他们的民族背景备受争议，但他们展现出的高度礼貌确实值得我们学习。另一方面，在处理现金收付时进行唱收唱付，不仅可以加深自己的印象，便于与当事人核对金额，还能取得他人的听觉佐证。当数目不清晰时，可以通过旁人进行核对和作证。
四、对需要报销的发票
若抬头与本公司不符、大小写金额不符、发票有涂改、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不予接受，需补办手续后方可报销。
报销单位需先签字、后付款；收款单据需先交款、后盖章；付款单据须加盖付讫章。若由他人代领现金，应签署代领人姓名，不得签署被代领人姓名；代领人非本单位员工，需注明其与被代领人的关系及联系地址。对于营业外收入及杂项收入，应以经办单位或交款单位为依据，收款后开具财务收据。
最新出纳工作计划范文3
随着公司不断的发展壮大，学习新的.知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理及各部门经理编制与修订岗位说明书，并负责本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
最新出纳工作计划范文4
在新的一年里，各类任务繁杂多样，为了更好地做好中学的财务工作，我计划一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范化管理并强化财务知识的学习与教育。做到财务工作的长远规划和短期安排，使财务工作在规范和制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、加入由财务局组织的财政职员培训，掌握并领会财政知识的关键与精要。严格遵守规范，熟练进行账务处理及编制财政相关报表和表格。
二、增强标准现金经管，做好平常核算
1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系.
3、做好常规出纳核算工作。依照财务制度，办理现金支付及银行结算业务，努力增收节支，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力保障。
4、加强各项费用支出的核算。及时进行记账，编制出纳日报明细表和汇总表，严格控制发票的开具和使用，按照规定收取现金发票和转账发票。
5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的`其他任务
7、确保财政管理科学化，核算标准化，费用控制合理化，强化监督力度，细化工作，切实发挥财政管理的作用。使财政运作更加合理化、健康化，更符合学校发展的步伐。
三、继承做好各项用度任务
教校支费任务仍是重点监控，下级反复强调，因此本年教校仍需加年夜这方面的管理力度，不得向学生收取任何费用。
1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。
2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。
3、教诲先生利用正版读物。
4、答应代支先生保险。
4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务
在新的一年里，我会更加勤奋，进一步加强现金流管理，提升自身的业务操作能力，充分发挥财务的功能作用，积极完成全年的各项工作计划，最大限度地服务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
最新出纳工作计划范文5
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、在本职工作中要更加认真负责，尤其在财务资金管理方面，必须严格把关，不容许有任何疏忽和大意。同时，应加强对账目及账务处理的研究与分析，确保财务管理的规范性和高效性。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的'工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按照岗位责任制坚持原则，秉公办事，树立榜样。严格遵守公司内部费用的规范管理制度，对费用进行管控。
六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层员工，无论何时何地，我都能够积极主动地接受任务，并及时、认真地完成，遇到问题会主动寻求解决方法，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇与新的挑战。我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更进一步。
最新出纳工作计划范文6
出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作涉及管理货币资金、票据、有价证券的进出流转。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分为可借支和不可借支两类。如需借支，须填写借支单，并提交给总经理审批签字。经总经理批准后，还需交由财务部门审核，确认无误后，由出纳发放款项。
2、员工出差返回后，如实填写支付证明单，并在单据后附上收据或发票，先由证明人签字，再提交给总经理签字，完成实报实销流程，随后由会计审核，最后由出纳办理报销手续。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的'真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好现金盘点工作，确保账实一致。制作现金结算单，避免现金盈亏。下班后将现金及等价物交还给总经理。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额大小，均需得到总经理的审批并使用借支单借款。如未经批准擅自借款而引发纠纷，由责任人自行承担后果。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日统计各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运转状况，以调度资金。每日下班前填写结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
最新出纳工作计划范文7
一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理，做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的'学习，提高自我的业务素质和本事。
二、工作资料
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2.根据会计制度规定，在办理现金和银行存款收付业务时，需严格审核相关原始凭证，再据此编制收付款凭证，然后按照编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关印章，空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.办理银行存款和现金领取;
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
【最新出纳工作计划】相关文章：
最新出纳工作计划12-08
出纳个人工作计划最新06-11
最新出纳员工作计划10-26
最新出纳员工作计划通用06-06
最新财务工作计划06-27
最新财务工作计划范文10-16
最新财务工作计划例文11-22
最新财务工作计划模板12-05
最新财务助理工作计划11-14