职位简介
岗位职责
一、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制凭证并在ERP系统中登记(必须跟订单号和发票号)。
二、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐(对账单每月需与客户签字回传)。
三、每日提供客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每日向部门主管报送应收帐款分析明细表。
四、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管汇报。
五、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照合同对供应商应付款款支付进行审核。
六、负责核对供应商应付款,及时跟踪发票情况,每月与采购部、供应商核对,每日编制供应商应付款计划给部门主管。
七、负责销售、采购合同整理归档。
八、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.大专以上学历,财务、会计相关专业。
2.2年以上财务相关工作经验;
3.熟练使用office办公软件,对用友U8财务系统有一定了解。
4.孰悉国家财税法律法规、企业财务制度及流程;
5.较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
6.良好的团队合作精神。
7、有电商及零售行业经验优先。