职位简介
岗位职责:
1.负责供应商付款申请单审核及付款进度跟进,确保供应商付款及时、准确;
2.负责付款单的入账以便及时完成应付账款、预付账款的核销;
3.负责供应商退款单、赔偿单等与采购应付相关单据审核及入账;
4.复核供应商rebate备案表、支付申请表及入账;
5.汇总统计内贸供应商的发票,及时跟进发票情况,反馈发票异常,避免发票回收不及时导致税金损失;
6.按时完成供应商及关联公司对账,确保对账规范性、及时性、完整性;
7.按时完成应付月结各类报表编制,并为加强应付账款管理提供建议;
8.熟练使用各类办公软件,按需对业务数据进行分类汇总和统计分析;结合应付账款,对财务数据进行核算、分析;
9.协助税务会计处理日常的税务申报、进项发票抵扣认证、税务资料整理及报表报送等;
10.协助审计所需资料及领导安排的一些临时工作
任职资格:
1.本科及以上学历,CET-4,英文读写流利;
2.具备两年或以上相关财务工作经验;有税务实操经验优先考虑;
3.做事沉稳、工作细致、思路清晰、良好的沟通协调能力及数据分析能力;
4.具备团队合作精神,计划与执行能力,能承受工作压力;
5.能够熟练使用各种办公室软件和财务软件,熟练操作SAP、ORACLE系统者优先。