会计核算岗

工作职责:

1、整理估值系统业务需求，参与协调公司技术开发部与开发商完成开发应用，参与系统测试；

2、参与审核基金合同、托管协议、清算协议等托管业务文件；

3、负责对托管资产进行独立核算和估值，定期与管理人就受托资产的会计核算、报表编制、资产估值等进行核对；

4、负责建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸、证券帐目、资产净值等数据；

5、负责定期复核托管资产收益分配是否符合监管机构要求、基金合同中有关收益分配的约定情况；

6、负责复核托管资产的财务报表、投资组合报告或持仓报表等，并负责与管理人进行核对，审核管理人出具的公开披露涉及会计核算内容的信息，提供估值及财务数据的审核意见；

7、配合相关岗位完成托管人报告、投资监督情况报告；

8、完成公司交办的其他工作。

任职资格:

1、全日制统招本科及以上学历，金融或理工类相关专业优先；

2、具有两年以上托管相关工作经验；

3、具备证券从业资格；

4、熟悉证券交易相关法律、法规及交易所交易规则；

5、具有良好的职业操守，有较强的工作责任心、耐心和风险意识，关注细节。