财务文员

1、单据管理：

①做好销售单打印、保密及保管等工作。②销售单上需有客户签收，外地客户及时跟进发运情况，并通知客户发运信息，保留好所有的物流单，作为外地客户对账凭证。③确保实时更新客户资料、内部员工信息、价格资料等。

2、采购管理：①根据公司采购流程的相关规定：根据部门采购需求，在金蝶系统下采购订单，经部门经理审批，

1万元以上订单开评审会议，1万元以下订单简易评审，做评审记录。完成评审后将订单发送给供应商备货。②跟进物料的交货时间③物料到货后通知仓库，对照产品验件进行验收，合格品入库，不合格品及时做退换货处理。3、结算及核算：①按月与客户核对销售，与客户核对的账目须得到财务部的核对，每月月初5号前把所有客户的对账单发送给客户确认。②核对上月供应商对账单，核对完成后交给财务部审核，部门经理审核签字，审核完成后填写付款申请表，需附材料送货单，入库单，检验单，检验报告，交总经理审批付款。③向客户发出收款通知，并进行相关收款，及时收回客户欠款。如遇收款问题及时向领导汇报解决。

4、仓库管理：①每月25-30日进行仓库盘点，并编制盘盈盘亏表。制订盈亏表格盘查并上报经理处理。②根据每日的出库数量及时更改黑板上的数字并把每日的库存数字。

5、车辆管理：①送货车辆安排②检查车辆卫生、使用情况、车辆如有异常上报总经理审批安排维修。