职位简介
1、负责管理公司日常备用现金。严格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常收付业务。每日及时登记收银系统，审核资金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放。
8、完成财务主管安排的其他工作。
任职要求：
1、1年以上财务管理等相关工作经验；
2、能熟练操作电脑以及运用各类常用财务软件；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务；
4、有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
5、善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。
佛山市禅城区卫国路120号之一
