职位简介
1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;2、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;3、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;4、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;5、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作