职位简介
职责描述:
1、管理公司各银行账户,负责与银行的一般业务接洽;
2、负责网银的结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达未付账项;
3. 负责各项按规定审核批准的请款支付、项目费用、费用报销;确保支付的准确性。
4. 及时准确登录、核对银行日记账,确保账实相符,并按时汇报;
5. 及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,且及时跟上级汇报。
任职要求:
1、 财务相关专业大专以上学历;
2、 熟悉EXCEL;
3.、工作认真细致、诚实稳重、责任心强,主动积极,有良好的职业道德。